納品内容も未入金もひと目で!取引の全体像を追える取引先別詳細表

「この得意先、いつどんな取引をしたんだっけ?」
そんな疑問をスピーディーに解消してくれるのが取引先別詳細表です。

売上・入金・仕入・支払といった金額情報に加えて、摘要欄には工事名や納品内容まで記録。
納品した製品や部材の明細レベルで表示されるため、「どの伝票が未入金か」「どの品目が高額か」なども一目瞭然です。

仙人
仙人

取引の全体像がひと目で確認できるわい。

ハウロードシリーズは、取引先別詳細表をボタン操作で簡単に作成。
請求前のチェック、仕入の突き合わせ、利益確認など、多くの実務シーンで活躍する帳票を、スムーズに作成できます。

・指定した取引先と、いつ・どの工事で何を納品したかをスムーズに確認
・「何のための仕入か」「どの現場か」が明記されているため、内容確認がスムーズ
・売上額と入金額を見比べて、「どの伝票が未入金か」が一目で把握

 

どんな機能?

売上・入金・仕入・支払といった情報を一画面にまとめて確認できます。
対象となる得意先を指定すると、どの現場で・どの商品・資材を・いつ・いくらで取引したかが、明細ごとに表示されます。

工事名や取引の目的が表示されるため、「どの現場に使ったのか」もすぐに把握でき、確認作業がスムーズになります。

 

ここがポイント!

取引先別詳細表とは?

取引先別詳細表は、特定の取引先とのすべての取引履歴を、日付順かつ明細単位で一覧表示できる帳票です。

工事業では、一つの取引先と継続的に複数の案件・納品・支払が発生することが多々。
取引先別詳細表があれば、「どの現場で何を納品したか」「請求済みか」「未入金か」といった情報を、1ページに集約して確認できます。

若葉ちゃん
若葉ちゃん

取引先別詳細表は、入金・支払・仕入・工事までを含めた総合的な関係履歴の可視化が行えます。
案件単位での動きが多い業種にこそおすすめの機能です。

  • 売上と入金が一覧化されているため、「売上済だけど入金されていない伝票」も一目で特定
  • 工事名と日付の紐付けで、案件の流れも把握しやすい
  • 「●月の●●工事、仕入れいくらだった?」という確認もスムーズ

 

「この会社と何を取引していたか?」がすぐ分かる!システムが情報整理

売上・仕入・入金といった個々の動きをまとめて表示することで、「この会社とどんな取引をしていたか」が一目でわかります。
複数の工事や納品が絡む得意先でも、一つの画面で取引の全体像を把握できます。

仙人
仙人

画面上で得意先を選ぶだけで、取引の明細が即表示。

複雑な抽出や条件設定は不要で、誰でも簡単に「今どうなってるか?」を確認できるわい。

各欄には、工事名や仕入内容などの具体的な情報が表示されます。
「この仕入れ、何の現場だったっけ?」という場面でも、摘要欄を見れば即座に把握可能。

また、売上と支出を一緒に管理できるため、取引ごとの収支バランスのチェックが容易になります。
「売上が立っていても仕入が高すぎる」「粗利が極端に低い」など、利益を圧迫する要因の発見にも繋がります。